胡金炉：中国加息严重打击风险偏好
摘要：昨日美元在77整数关口企稳之后在股市商品亚太时段开始回调整理的背景下继续反弹势头，逐渐收回昨日回调幅度，尽管欧洲时段受欧元区利好数据打压，但随后中国央行以外宣布加息令风险资产急转直下，中国人民银行宣布加息25个基点，决定自2010年20日起上调1年期存款利率至2.50%，贷款利率至5.56%，为近3年来首次加息，在美联储量化宽松预期环境下以及英国等央行也有量化宽松意向背景下，中国通过加息收缩货币*策，这无疑给市场一个晴天霹雳，风险情绪遭受重大打击，欧洲股市开始转为全面下跌并波及
昨日行情回顾：
美元昨日开盘77.09，最高78.31，最低76.93，最终收盘于78. 26，K线收出大幅反弹的阳线。昨日美元在77整数关口企稳之后在股市商品亚太时段开始回调整理的背景下继续反弹势头，逐渐收回昨日回调幅度，尽管欧洲时段受欧元区利好数据打压，但随后中国央行以外宣布加息令风险资产急转直下，中国人民银行宣布加息25个基点，决定自2010年20日起上调1年期存款利率至2.50%，贷款利率至5.56%，为近3年来首次加息，在美联储量化宽松预期环境下以及英国等央行也有量化宽松意向背景下，中国通过加息收缩货币*策，这无疑给市场一个晴天霹雳，风险情绪遭受重大打击，欧洲股市开始转为全面下跌并波及美股，而一直受益于宽松*策带来的充足资金流入的商品也遭遇重创，尤其是加拿大央行下调经济增长预期也给了商品市场一定打击，受此影响非美货币大幅下挫尤其是澳元重创200多点。美元似乎一时间走出量化宽松阴影大幅反弹，并维持强势，不过随着市场逐渐消化中国加息带来的不利影响，若美联储仍然支持量化宽松，则美元可能无法持续走强，甚至不排除延续弱势行情的可能，昨日美联储几位官员都相继表示了支持量化宽松。
基本面分析：
昨日亚洲时段，市场缺乏数据指引，货币市场跟随风险资产波动。
欧洲时段，欧元区8月季调后经常帐为-75亿欧元，低于前值-38亿欧元，德国10月ZEW现况指数为72.6，预期为64.0，8月建筑业产出月率-0.4% ，优于前值的-3.1%，随后西班牙成功拍卖41.83亿欧元1年期债券，总体数据较好，欧元在数据公布之后反弹。英国10月CBI工业趋势调查订单分项由前值-17下降至4个月低点-28，英镑受到打击跌幅大于欧元。
中国人民银行宣布加息25个基点，决定自2010年20日起上调1年期存款利率至2.50%，贷款利率至5.56%，为近3年来首次加息，自周三开始生效，为打击房产泡沫以及缓解通胀压力，中国采取了加息行动打压泡沫，给了商品市场一个沉重的打击。
美国时段，高盛公布第三季度每股盈利2.98美元，净利润19亿美元，第三季度营收89亿美元，一级资本充盈率15.7%，均好于市场预期。9月营建许可为53.9万，月率为-5.6%，低于预期53.9万和0.7%，新屋开工为61.0万，月率为0.3%，好于预期的58.0万和-2.6%。利好财报和平稳房屋数据给美股一定支撑不过市场主要受中国加息影响数据对其影响不大。
今日市场仍将消化中国加息带来不利影响，日内关注英国央行的10月利率会议纪要，市场预期英国央行可能扩大量化宽松，关注其结果以及对市场的影响。
技术面分析
美元指数：大幅反弹，短线仍将延续
美元昨日在欧洲时段受中国央行加息打击市场风险偏好下大幅反弹，接连突破短线阻力，最高冲到78.31，随后在此附近整理，短期反弹动能依然强劲，早盘A股重挫也继续拖累风险资产尤其是商品市场延续昨日大幅调整的短期趋势，今日美元有望在市场仍受加息影响下继续反弹，不过随着市场逐渐消化该消息，美元可能继续受量化宽松影响结束反弹。目前短线关注阻力位78.70、79.20附近位置，短线支撑位在77.70和77.20附近位置。
欧元/美元：大幅调整，短线仍有调整空间
欧元历经一个多月的单边上涨之后，顺利突破年线压力并持续向上，昨日在中国央行以外加息影响下大幅滑落，汇价下破短期支撑，并在市场恐慌情绪延续到早盘亚太市场下，继续维持短期的弱势格局，今日在市场还未消化该消息影响下欧元仍将下滑，不过随着下挫修复超买技术局面后，若美元无法走出宽松阴影，则欧元可能企稳后继续上行趋势。目前上方短线阻力分别在1.3800、1.3900位置附近，短线支撑分别在1.3650、1.3500位置附近。
英镑/美元：大受打击，短线仍会下挫
英镑昨日也在美元大幅反弹下受挫下跌，加上自身数据不良的打击，英镑跌幅远较大，英国10月CBI工业趋势调查订单分项由前值-17下降至4个月低点-28，另外英国国家经济及社会研究院（NISER）也下调了本年度的经济增长预期，英镑在几大不利因素夹攻下接连下挫，早盘仍然受压并破昨日低点，短线仍将在这些不利因素影响下下挫，等待美元结束反弹后企稳延续上行趋势。目前上方阻力分别在1.5750、1.5850位置附近，下方短线支撑分别在1.5640、1.5535位置附近。
澳元/美元：大幅受挫，调整未尽
澳元昨日在中国宣布加息收缩流动性打压资产泡沫缓解通胀压力的举措下大幅受挫，由于中国的流动性收缩大幅减少了商品需求的预期，而近期一直受益于各国宽松货币*策以及加大货币供应导致资金大幅流入的商品单边上涨，中国的措施无疑给了市场一记闷棍，商品全线大幅受挫，澳元受到拖累领跌与其他货币，短线依然受压，企稳有待于商品消化此不利影响之后延续上行趋势。目前上方阻力分别在0.9770、0.9840位置附近，下方短线支撑分别在0.9650和0.9570位置附近。
美元/日元：冲高回落，弱势依旧
美元兑日元昨日波幅相对较小，在美元大幅反弹背景下，美元兑日元一度冲高81.91位置，不过随后在风险资产大幅下挫引发套息资金平仓带动日元买盘，日元也在避险情绪支持下走强，美元兑日元结束反弹继续下行，单边下行格局依然无法打破，而投资者担忧本周的G20会议日本央行可能讨论日元升值问题也不敢大举主动买入，美日本周维持小幅震荡走势，有望在下周G20之后突破整理格局。目前上方短线阻力分别在81.70、82.20位置附近，短线支撑分别在81.10、80.70位置附近。
*金：大幅下挫，短线仍有调整空间
*金*金历经2个多月单边上行，昨日在中国央行加息全面打击商品下挫背景下大幅下跌，最低探至1328.05位置，而商品在此消息影响下早盘继续下挫，短期需要时间消化此不利影响，尽管*金受到商品下挫拖累，但由于其基本面良好，年末需求预期主导中期基本面趋势，投资需求依然旺盛，尽管短线受到影响遭遇错杀，不过在基本面较好背景下可能会吸引大量逢低买盘，有望在市场逐渐消化不利消息影响下走回中线上行轨道，不过日内会依然受压，目前上方关注短线阻力位1383和1388位置附近，短线支撑位1368、1361附近位置。
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